关于Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES
成立日期
2010年9月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF732E01268
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
通讯
工业服务
公用事业
股票99.79%
能源矿产26.23%
通讯15.30%
工业服务12.56%
公用事业12.41%
非能源矿业9.87%
制造业6.84%
运输6.17%
健康服务4.83%
金融3.61%
消费者服务1.98%
债券、现金及其它0.21%
现金0.21%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
INFRABEES投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的26.23%,以及Communications,占股票总数的15.30%。 资产主要位于Asia区域。
INFRABEES的最大持股为Reliance Industries Limited和Bharti Airtel Limited,分别占投资组合的19.16%和15.30%。
INFRABEES现金流账户为129.46 M INR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,INFRABEES不向持有人支付股息。
INFRABEES份额由Nippon Life Insurance Co.以Nippon品牌发行。该ETF于2010年9月29日推出,管理方式为被动型。
INFRABEES费用率为1.03%,这意味着您必须支付1.03%的投资来帮助管理基金。
INFRABEES跟踪NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
INFRABEES投资股票。
INFRABEES价格在过去一个月内下跌了−0.04%, 其年度表现下降了−6.24%。 查看更多动态,请参阅INFRABEES价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了20.02% 并且在一年内增长了41.84%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了20.02% 并且在一年内增长了41.84%。
INFRABEES以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。