关于LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
成立日期
2015年11月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
首席顾问
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01OT5
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.83%
金融39.23%
科技服务11.52%
能源矿产9.77%
耐用消费品8.13%
非耐用消费品6.55%
通讯5.27%
工业服务4.47%
运输3.34%
公用事业2.98%
非能源矿业2.93%
健康科技1.79%
电子科技1.41%
零售行业1.24%
加工制造业1.21%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LICNETFSEN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的39.23%,以及Technology Services,占股票总数的11.52%。 资产主要位于Asia区域。
LICNETFSEN的最大持股为HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分别占投资组合的15.32%和10.60%。
不,LICNETFSEN不向持有人支付股息。
LICNETFSEN份额由LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.以LIC Mutual Fund品牌发行。该ETF于2015年11月30日推出,管理方式为被动型。
LICNETFSEN费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
LICNETFSEN跟踪India S&P BSE SENSEX。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LICNETFSEN投资股票。
LICNETFSEN价格在过去一个月内下跌了−0.99%, 其年度表现下降了−2.88%。 查看更多动态,请参阅LICNETFSEN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.30% 并且在一年内增长了0.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.30% 并且在一年内增长了0.63%。
LICNETFSEN以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。