LIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
费用率
0.10%

关于LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex


发行人
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
品牌
LIC Mutual Fund
首页
成立日期
2015年11月30日
结构
开放式基金
指数追踪
India S&P BSE SENSEX
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01OT5

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
股票99.83%
金融39.23%
科技服务11.52%
能源矿产9.77%
耐用消费品8.13%
非耐用消费品6.55%
通讯5.27%
工业服务4.47%
运输3.34%
公用事业2.98%
非能源矿业2.93%
健康科技1.79%
电子科技1.41%
零售行业1.24%
加工制造业1.21%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LICNETFSEN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的39.23%,以及Technology Services,占股票总数的11.52%。 资产主要位于Asia区域。
LICNETFSEN的最大持股为HDFC Bank LimitedICICI Bank Limited,分别占投资组合的15.32%和10.60%。
不,LICNETFSEN不向持有人支付股息。
LICNETFSEN份额由LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.LIC Mutual Fund品牌发行。该ETF于2015年11月30日推出,管理方式为被动型。
LICNETFSEN费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
LICNETFSEN跟踪India S&P BSE SENSEX。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LICNETFSEN投资股票。
LICNETFSEN价格在过去一个月内下跌了−0.99%, 其年度表现下降了−2.88%。 查看更多动态,请参阅LICNETFSEN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.30% 并且在一年内增长了0.63%。
LICNETFSEN以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。