关于Mirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2024年10月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LY7
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
股票99.52%
非能源矿业88.94%
配送服务8.90%
制造业1.68%
债券、现金及其它0.48%
现金0.48%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
METALFUND投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的88.94%,以及Distribution Services,占股票总数的8.90%。 资产主要位于Asia区域。
METALFUND的最大持股为Tata Steel Limited和Hindalco Industries Limited,分别占投资组合的19.44%和15.51%。
不,METALFUND不向持有人支付股息。
METALFUND份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Mirae Asset品牌发行。该ETF于2024年10月9日推出,管理方式为被动型。
METALFUND费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
METALFUND跟踪Nifty Metal Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
METALFUND投资股票。
METALFUND价格在过去一个月上涨了4.45%, 其年度表现增长了4.51%。 查看更多动态,请参阅METALFUND价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.59%, 三个月内表现增长了5.19% 并且在一年内增长了13.55%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.59%, 三个月内表现增长了5.19% 并且在一年内增长了13.55%。
METALFUND以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。