ICICI Prudential Nifty Metal ETFICICI Prudential Nifty Metal ETFICICI Prudential Nifty Metal ETF

ICICI Prudential Nifty Metal ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
费用率
0.40%

关于ICICI Prudential Nifty Metal ETF


发行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
品牌
ICICI
成立日期
2024年8月14日
结构
开放式基金
指数追踪
ICICI Prudential Nifty Metal ETF - SC - India - INR - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19W1

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
金属与采矿
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
股票99.51%
非能源矿业88.93%
配送服务8.90%
制造业1.68%
债券、现金及其它0.49%
现金0.49%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


METALIETF投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的88.93%,以及Distribution Services,占股票总数的8.90%。 资产主要位于Asia区域。
METALIETF的最大持股为Tata Steel LimitedHindalco Industries Limited,分别占投资组合的19.43%和15.51%。
不,METALIETF不向持有人支付股息。
METALIETF份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)ICICI品牌发行。该ETF于2024年8月14日推出,管理方式为被动型。
METALIETF费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
METALIETF跟踪ICICI Prudential Nifty Metal ETF - SC - India - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
METALIETF投资股票。
METALIETF价格在过去一个月上涨了5.19%, 其年度表现下降了−0.50%。 查看更多动态,请参阅METALIETF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.16% 并且在一年内增长了13.45%。
METALIETF以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。