关于ICICI Prudential Nifty Metal ETF
成立日期
2024年8月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19W1
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
股票100.00%
非能源矿业89.84%
配送服务8.50%
制造业1.66%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
METALIETF投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的89.84%,以及Distribution Services,占股票总数的8.50%。 资产主要位于Asia区域。
METALIETF的最大持股为Tata Steel Limited和Hindalco Industries Limited,分别占投资组合的19.88%和16.15%。
不,METALIETF不向持有人支付股息。
METALIETF份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)以ICICI品牌发行。该ETF于2024年8月14日推出,管理方式为被动型。
METALIETF费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
METALIETF跟踪ICICI Prudential Nifty Metal ETF - SC - India - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
METALIETF投资股票。
METALIETF价格在过去一个月内下跌了−3.73%, 其年度表现增长了11.58%。 查看更多动态,请参阅METALIETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.15%, 过去一个月下跌了−2.15%, 三个月内表现增长了9.46% 并且在一年内增长了19.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.15%, 过去一个月下跌了−2.15%, 三个月内表现增长了9.46% 并且在一年内增长了19.00%。
METALIETF以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。