关于Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2024年5月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01059
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.88%
金融25.11%
制造业16.88%
科技服务8.56%
加工制造业7.69%
健康科技7.60%
非能源矿业6.05%
电子科技4.19%
健康服务4.18%
公用事业3.81%
非耐用消费品3.80%
零售行业1.99%
耐用消费品1.99%
能源矿产1.87%
通讯1.49%
消费者服务1.47%
运输1.47%
工业服务1.04%
商业服务0.71%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MID150CASE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.11%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.88%。 资产主要位于Asia区域。
MID150CASE的最大持股为BSE Ltd.和Max Healthcare Institute Ltd,分别占投资组合的2.78%和2.61%。
不,MID150CASE不向持有人支付股息。
MID150CASE份额由Zerodha Asset Management Pvt Ltd.以Zerodha品牌发行。该ETF于2024年5月27日推出,管理方式为被动型。
MID150CASE费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
MID150CASE跟踪Nifty Midcap 150 Index - INR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MID150CASE投资股票。
MID150CASE价格在过去一个月上涨了0.28%, 其年度表现下降了−3.11%。 查看更多动态,请参阅MID150CASE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.45%, 三个月内表现下跌了−2.03% 并且在一年内增长了0.93%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.45%, 三个月内表现下跌了−2.03% 并且在一年内增长了0.93%。
MID150CASE以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。