关于ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
成立日期
2020年1月24日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.95%
金融26.84%
制造业16.20%
科技服务8.14%
健康科技6.64%
加工制造业6.32%
非能源矿业5.72%
非耐用消费品4.79%
电子科技4.67%
公用事业3.76%
耐用消费品3.73%
运输2.36%
零售行业2.23%
消费者服务1.84%
能源矿产1.81%
健康服务1.71%
通讯1.49%
工业服务1.04%
商业服务0.64%
债券、现金及其它0.05%
现金0.05%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MIDCAPIETF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.84%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.20%。 资产主要位于Asia区域。
MIDCAPIETF的最大持股为BSE Ltd.和Hero Motocorp Limited,分别占投资组合的2.31%和1.97%。
不,MIDCAPIETF不向持有人支付股息。
MIDCAPIETF份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)以ICICI品牌发行。该ETF于2020年1月24日推出,管理方式为被动型。
MIDCAPIETF费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
MIDCAPIETF跟踪Nifty Midcap 150 Index - INR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MIDCAPIETF投资股票。
MIDCAPIETF价格在过去一个月上涨了3.59%, 其年度表现增长了6.61%。 查看更多动态,请参阅MIDCAPIETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.81%, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内增长了7.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.81%, 三个月内表现增长了1.00% 并且在一年内增长了7.77%。
MIDCAPIETF以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。