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ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

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关键统计


管理资产(AUM)
—
资金流(1Y)
—
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
—
费用率
0.15%

关于ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND


发行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
首页
icicipruamc.com
成立日期
2020年1月24日
结构
开放式基金
指数追踪
Nifty Midcap 150 Index - INR
复制方法
合成
管理风格
消极
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC11W8

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
科技服务
股票100.00%
金融21.77%
制造业17.86%
科技服务11.00%
加工制造业8.11%
健康科技7.15%
非能源矿业5.54%
非耐用消费品4.38%
健康服务3.80%
消费者服务3.22%
电子科技3.01%
公用事业2.71%
运输1.97%
零售行业1.97%
耐用消费品1.97%
能源矿产1.91%
通讯1.51%
工业服务1.28%
商业服务0.83%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向