关于Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF
成立日期
2024年5月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
首席顾问
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LJ8
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
科技服务
股票99.92%
金融21.68%
制造业15.51%
科技服务15.29%
加工制造业9.49%
非耐用消费品8.64%
电子科技7.35%
健康科技7.28%
非能源矿业3.02%
公用事业2.47%
商业服务2.39%
耐用消费品1.95%
健康服务1.54%
能源矿产1.25%
配送服务1.15%
工业服务0.92%
债券、现金及其它0.08%
现金0.08%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MIDSMALL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.68%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.51%。 资产主要位于Asia区域。
MIDSMALL的最大持股为Suzlon Energy Ltd和BSE Ltd.,分别占投资组合的4.18%和4.05%。
不,MIDSMALL不向持有人支付股息。
MIDSMALL份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Mirae Asset品牌发行。该ETF于2024年5月6日推出,管理方式为被动型。
MIDSMALL费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
MIDSMALL跟踪Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MIDSMALL投资股票。
MIDSMALL价格在过去一个月内下跌了−0.65%, 其年度表现下降了−15.53%。 查看更多动态,请参阅MIDSMALL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−3.37% 并且在一年内下降了−5.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−3.37% 并且在一年内下降了−5.42%。
MIDSMALL以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。