关于Nippon India ETF Nifty100
成立日期
2013年3月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204K014N5
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.85%
金融34.45%
科技服务9.46%
能源矿产9.03%
耐用消费品8.41%
非耐用消费品7.66%
非能源矿业5.73%
公用事业3.88%
通讯3.85%
健康科技3.58%
运输3.31%
工业服务3.17%
电子科技1.61%
制造业1.59%
零售行业1.41%
加工制造业1.21%
健康服务0.58%
消费者服务0.50%
配送服务0.44%
债券、现金及其它0.15%
现金0.14%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NIF100BEES投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的34.45%,以及Technology Services,占股票总数的9.46%。 资产主要位于Asia区域。
NIF100BEES的最大持股为HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分别占投资组合的10.86%和7.46%。
NIF100BEES现金流账户为−125.23 M INR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,NIF100BEES不向持有人支付股息。
NIF100BEES份额由Nippon Life Insurance Co.以Nippon品牌发行。该ETF于2013年3月22日推出,管理方式为被动型。
NIF100BEES费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
NIF100BEES跟踪Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NIF100BEES投资股票。
NIF100BEES价格在过去一个月内下跌了−0.95%, 其年度表现下降了−5.58%。 查看更多动态,请参阅NIF100BEES价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了11.39% 并且在一年内增长了24.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了11.39% 并且在一年内增长了24.73%。
NIF100BEES以溢价(2.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。