ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETFICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETFICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF

ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
费用率
1.00%

关于ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF


发行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
品牌
ICICI
成立日期
2024年7月19日
结构
开放式基金
指数追踪
Nifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18W3

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
石油、天然气和消耗性燃料
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
公用事业
股票99.62%
能源矿产77.69%
公用事业20.51%
配送服务1.42%
债券、现金及其它0.38%
现金0.38%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OILIETF投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的77.69%,以及Utilities,占股票总数的20.51%。 资产主要位于Asia区域。
OILIETF的最大持股为Reliance Industries LimitedOil & Natural Gas Corp. Ltd.,分别占投资组合的32.47%和15.29%。
不,OILIETF不向持有人支付股息。
OILIETF份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)ICICI品牌发行。该ETF于2024年7月19日推出,管理方式为被动型。
OILIETF费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
OILIETF跟踪Nifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OILIETF投资股票。
OILIETF价格在过去一个月上涨了0.27%, 其年度表现下降了−12.42%。 查看更多动态,请参阅OILIETF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−3.37% 并且在一年内增长了4.09%。
OILIETF以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。