关于ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF
成立日期
2024年7月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18W3
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
公用事业
股票99.62%
能源矿产77.69%
公用事业20.51%
配送服务1.42%
债券、现金及其它0.38%
现金0.38%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OILIETF投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的77.69%,以及Utilities,占股票总数的20.51%。 资产主要位于Asia区域。
OILIETF的最大持股为Reliance Industries Limited和Oil & Natural Gas Corp. Ltd.,分别占投资组合的32.47%和15.29%。
不,OILIETF不向持有人支付股息。
OILIETF份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)以ICICI品牌发行。该ETF于2024年7月19日推出,管理方式为被动型。
OILIETF费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
OILIETF跟踪Nifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OILIETF投资股票。
OILIETF价格在过去一个月上涨了0.27%, 其年度表现下降了−12.42%。 查看更多动态,请参阅OILIETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−3.37% 并且在一年内增长了4.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−3.37% 并且在一年内增长了4.09%。
OILIETF以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。