关于ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2023年3月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
首席顾问
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC10S8
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.99%
金融99.99%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PSUBNKIETF的最大持股为State Bank of India和Bank of Baroda,分别占投资组合的34.15%和14.67%。
不,PSUBNKIETF不向持有人支付股息。
PSUBNKIETF份额由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)以ICICI品牌发行。该ETF于2023年3月15日推出,管理方式为被动型。
PSUBNKIETF费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
PSUBNKIETF跟踪NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PSUBNKIETF投资股票。
PSUBNKIETF价格在过去一个月上涨了10.93%, 其年度表现增长了15.88%。 查看更多动态,请参阅PSUBNKIETF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.53%, 三个月内表现增长了9.29% 并且在一年内增长了16.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.53%, 三个月内表现增长了9.29% 并且在一年内增长了16.39%。
PSUBNKIETF以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。