关于SBI-ETF SENSEX Next 50
成立日期
2018年9月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
首席顾问
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1VQ2
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
科技服务
股票99.71%
金融27.82%
非耐用消费品11.20%
科技服务10.46%
制造业7.48%
公用事业7.02%
非能源矿业6.81%
耐用消费品5.48%
健康科技4.76%
能源矿产4.24%
加工制造业3.38%
健康服务3.28%
零售行业2.73%
消费者服务2.57%
电子科技2.48%
债券、现金及其它0.29%
现金0.25%
企业0.04%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SETFSN50投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.82%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的11.20%。 资产主要位于Asia区域。
SETFSN50的最大持股为Max Healthcare Institute Ltd和HDFC Life Insurance Co. Ltd.,分别占投资组合的3.28%和3.19%。
不,SETFSN50不向持有人支付股息。
SETFSN50份额由SBI Funds Management Ltd.以SBI品牌发行。该ETF于2018年9月25日推出,管理方式为被动型。
SETFSN50费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
SETFSN50跟踪S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SETFSN50投资股票。
SETFSN50价格在过去一个月上涨了0.50%, 其年度表现下降了−3.41%。 查看更多动态,请参阅SETFSN50价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.97% 并且在一年内下降了−1.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.97% 并且在一年内下降了−1.89%。
SETFSN50以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。