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FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

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关键统计

管理资产(AUM)
‪272.04 M‬RON
资金流(1Y)
‪131.97 M‬RON
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.7%

关于FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

发行人
Axxess Capital Partners SA
品牌
Vanguard
费用率
1.20%
成立日期
2012年8月29日
指数追踪
BET Index - RON
管理风格
消极
ISIN
ROETF0000019

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年5月7日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
能源矿产
股票97.50%
金融31.18%
公用事业28.20%
能源矿产27.13%
消费者服务3.99%
健康服务2.20%
运输1.59%
配送服务1.05%
制造业1.05%
非耐用消费品0.67%
工业服务0.43%
债券、现金及其它2.50%
共同基金2.50%
现金−0.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向