Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪819.51 B‬COP
资金流(1Y)
‪381.40 B‬COP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−2.4%
已发行股份总数
‪163.54 M‬
费用率

关于Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA


品牌
Itau
成立日期
2012年12月1日
指数追踪
Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Itaú Administradora General de Fondos SA
Identifiers
2
ISINCL0002009646

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
加工制造业
零售行业
运输
股票98.32%
金融38.05%
加工制造业16.07%
零售行业14.50%
运输10.26%
公用事业9.75%
非耐用消费品4.13%
能源矿产3.87%
通讯0.96%
非能源矿业0.74%
债券、现金及其它1.68%
现金1.68%
股票区域细分
100%
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CFMITNIPCO投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.05%,以及Process Industries,占股票总数的16.07%。 资产主要位于Latin America区域。
CFMITNIPCO的最大持股为Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series BBanco de Chile,分别占投资组合的13.72%和12.18%。
CFMITNIPCO上次股息总额为0.70 COP。 在此之前, 发行人支付了50.45 COP的股息, 这表明下跌‪7.07 K‬%。
CFMITNIPCO管理的资产为‪819.51 B‬ COP。 过去一个月上涨了6.30%。
CFMITNIPCO现金流账户为‪381.40 B‬ COP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CFMITNIPCO向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.70 COP
CFMITNIPCO份额由Itaú Unibanco Holding SAItau品牌发行。该ETF于2012年12月1日推出,管理方式为被动型。
CFMITNIPCO跟踪Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CFMITNIPCO投资股票。
CFMITNIPCO价格在过去一个月上涨了4.50%, 其年度表现增长了37.37%。 查看更多动态,请参阅CFMITNIPCO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.05%, 三个月内表现增长了19.94% 并且在一年内增长了41.80%。
CFMITNIPCO以溢价(2.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。