关于Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA
成立日期
2012年12月1日
复制方法
自然
首席顾问
Itaú Administradora General de Fondos SA
Identifiers
2
ISINCL0002009646
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
加工制造业
零售行业
运输
股票98.32%
金融38.05%
加工制造业16.07%
零售行业14.50%
运输10.26%
公用事业9.75%
非耐用消费品4.13%
能源矿产3.87%
通讯0.96%
非能源矿业0.74%
债券、现金及其它1.68%
现金1.68%
股票区域细分
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CFMITNIPCO投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.05%,以及Process Industries,占股票总数的16.07%。 资产主要位于Latin America区域。
CFMITNIPCO的最大持股为Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series B和Banco de Chile,分别占投资组合的13.72%和12.18%。
CFMITNIPCO上次股息总额为0.70 COP。 在此之前, 发行人支付了50.45 COP的股息, 这表明下跌7.07 K%。
CFMITNIPCO管理的资产为819.51 B COP。 过去一个月上涨了6.30%。
CFMITNIPCO现金流账户为381.40 B COP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CFMITNIPCO向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.70 COP。
CFMITNIPCO份额由Itaú Unibanco Holding SA以Itau品牌发行。该ETF于2012年12月1日推出,管理方式为被动型。
CFMITNIPCO跟踪Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CFMITNIPCO投资股票。
CFMITNIPCO价格在过去一个月上涨了4.50%, 其年度表现增长了37.37%。 查看更多动态,请参阅CFMITNIPCO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.05%, 三个月内表现增长了19.94% 并且在一年内增长了41.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.05%, 三个月内表现增长了19.94% 并且在一年内增长了41.80%。
CFMITNIPCO以溢价(2.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。