Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪801.72 B‬COP
资金流(1Y)
‪386.35 B‬COP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪163.98 M‬
费用率

关于Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA


品牌
Itau
成立日期
2012年12月1日
指数追踪
Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Itaú Administradora General de Fondos SA
ISIN
CL0002009646

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
加工制造业
零售行业
运输
股票98.19%
金融38.33%
加工制造业15.22%
零售行业14.76%
运输10.25%
公用事业9.94%
非耐用消费品4.27%
能源矿产3.80%
通讯0.91%
非能源矿业0.71%
债券、现金及其它1.81%
现金1.81%
股票区域细分
100%
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CFMITNIPCO投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.33%,以及Process Industries,占股票总数的15.22%。 资产主要位于Latin America区域。
CFMITNIPCO的最大持股为Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series BBanco de Chile,分别占投资组合的12.89%和12.44%。
CFMITNIPCO上次股息总额为3.21 COP。 在此之前, 发行人支付了3.30 COP的股息, 这表明下跌2.99%。
CFMITNIPCO管理的资产为‪801.72 B‬ COP。 过去一个月上涨了34.80%。
CFMITNIPCO现金流账户为‪386.35 B‬ COP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CFMITNIPCO向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年12月5日)金额为3.21 COP
CFMITNIPCO份额由Itaú Unibanco Holding SAItau品牌发行。该ETF于2012年12月1日推出,管理方式为被动型。
CFMITNIPCO跟踪Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CFMITNIPCO投资股票。
CFMITNIPCO价格在过去一个月上涨了7.81%, 其年度表现增长了29.90%。 查看更多动态,请参阅CFMITNIPCO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.56%, 三个月内表现增长了14.77% 并且在一年内增长了35.22%。
CFMITNIPCO以溢价(0.33%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。