Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

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关键统计


管理资产(AUM)
‪549.28 B‬COP
资金流(1Y)
‪199.51 B‬COP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
2.4%
已发行股份总数
‪126.63 M‬
费用率

关于Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA


品牌
Itau
成立日期
2012年12月1日
指数追踪
Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Itaú Administradora General de Fondos SA
ISIN
CL0002009646

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
零售行业
加工制造业
公用事业
股票98.20%
金融36.35%
零售行业16.23%
加工制造业13.44%
公用事业11.86%
运输9.72%
非耐用消费品4.60%
能源矿产4.57%
通讯0.82%
非能源矿业0.61%
债券、现金及其它1.80%
现金1.80%
股票区域细分
100%
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CFMITNIPCO投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的36.35%,以及Retail Trade,占股票总数的16.23%。 资产主要位于Latin America区域。
CFMITNIPCO的最大持股为Banco de ChileSociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series B,分别占投资组合的11.75%和10.66%。
CFMITNIPCO上次股息总额为0.72 COP。 在此之前, 发行人支付了2.97 COP的股息, 这表明下跌314.99%。
CFMITNIPCO管理的资产为‪549.28 B‬ COP。 过去一个月上涨了11.16%。
CFMITNIPCO现金流账户为‪199.51 B‬ COP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CFMITNIPCO向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.72 COP
CFMITNIPCO份额由Itaú Unibanco Holding SAItau品牌发行。该ETF于2012年12月1日推出,管理方式为被动型。
CFMITNIPCO跟踪Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CFMITNIPCO投资股票。
CFMITNIPCO价格在过去一个月内下跌了−0.22%, 其年度表现增长了28.39%。 查看更多动态,请参阅CFMITNIPCO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.66%, 过去一个月下跌了−0.66%, 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了18.53%。
CFMITNIPCO以溢价(2.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。