关于Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA
成立日期
2012年12月1日
复制方法
自然
首席顾问
Itaú Administradora General de Fondos SA
ISIN
CL0002009646
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
零售行业
加工制造业
公用事业
股票98.20%
金融36.35%
零售行业16.23%
加工制造业13.44%
公用事业11.86%
运输9.72%
非耐用消费品4.60%
能源矿产4.57%
通讯0.82%
非能源矿业0.61%
债券、现金及其它1.80%
现金1.80%
股票区域细分
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CFMITNIPCO投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的36.35%,以及Retail Trade,占股票总数的16.23%。 资产主要位于Latin America区域。
CFMITNIPCO的最大持股为Banco de Chile和Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series B,分别占投资组合的11.75%和10.66%。
CFMITNIPCO上次股息总额为0.72 COP。 在此之前, 发行人支付了2.97 COP的股息, 这表明下跌314.99%。
CFMITNIPCO管理的资产为549.28 B COP。 过去一个月上涨了11.16%。
CFMITNIPCO现金流账户为199.51 B COP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CFMITNIPCO向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.72 COP。
CFMITNIPCO份额由Itaú Unibanco Holding SA以Itau品牌发行。该ETF于2012年12月1日推出,管理方式为被动型。
CFMITNIPCO跟踪Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CFMITNIPCO投资股票。
CFMITNIPCO价格在过去一个月内下跌了−0.22%, 其年度表现增长了28.39%。 查看更多动态,请参阅CFMITNIPCO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.66%, 过去一个月下跌了−0.66%, 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了18.53%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.66%, 过去一个月下跌了−0.66%, 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了18.53%。
CFMITNIPCO以溢价(2.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。