关于ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF
成立日期
2023年8月9日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.59%
共同基金1.41%
现金0.00%
股票区域细分
北美85.59%
欧洲8.03%
亚洲4.75%
大洋洲1.51%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
D26ACO管理的资产为1.31 T COP。 过去一个月内下降了2.10%。
D26ACO现金流账户为417.73 B COP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,D26ACO不向持有人支付股息。
D26ACO份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2023年8月9日推出,管理方式为被动型。
D26ACO费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
D26ACO跟踪Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
D26ACO投资债券。
D26ACO价格在过去一个月内下跌了−2.54%, 其年度表现下降了−2.64%。 查看更多动态,请参阅D26ACO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.44%, 三个月内表现下跌了−4.14% 并且在一年内下降了−3.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.44%, 三个月内表现下跌了−4.14% 并且在一年内下降了−3.11%。
D26ACO以溢价(0.88%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。