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ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.31 T‬COP
资金流(1Y)
‪417.73 B‬COP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.9%
已发行股份总数
‪11.66 B‬
费用率
0.12%

关于ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2023年8月9日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
子弹债券到期
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
到期

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.59%
共同基金1.41%
现金0.00%
股票区域细分
1%0.1%85%8%4%
北美85.59%
欧洲8.03%
亚洲4.75%
大洋洲1.51%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


D26ACO管理的资产为‪1.31 T‬ COP。 过去一个月内下降了2.10%。
D26ACO现金流账户为‪417.73 B‬ COP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,D26ACO不向持有人支付股息。
D26ACO份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2023年8月9日推出,管理方式为被动型。
D26ACO费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
D26ACO跟踪Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
D26ACO投资债券。
D26ACO价格在过去一个月内下跌了−2.54%, 其年度表现下降了−2.64%。 查看更多动态,请参阅D26ACO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.44%, 三个月内表现下跌了−4.14% 并且在一年内下降了−3.11%。
D26ACO以溢价(0.88%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。