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Fondo BursAtil iShares COLCAP

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关键统计


管理资产(AUM)
‪7.37 T‬COP
资金流(1Y)
‪−478.09 B‬COP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪403.77 M‬
费用率

关于Fondo BursAtil iShares COLCAP


品牌
iShares
成立日期
2011年7月6日
指数追踪
COLCAP Index - COP
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
ISIN
CORB6PA00015

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
哥伦比亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月15日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
非能源矿业
股票97.18%
金融54.50%
公用事业19.48%
非能源矿业14.16%
能源矿产8.49%
零售行业0.55%
通讯0.01%
债券、现金及其它2.82%
共同基金2.05%
现金0.77%
股票区域细分
99%0.1%
拉丁美洲99.85%
北美0.15%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ICOLCAP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的54.50%,以及Utilities,占股票总数的19.48%。 资产主要位于Latin America区域。
ICOLCAP的最大持股为Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered ShsGrupo Cibest S.A.,分别占投资组合的21.42%和14.38%。
ICOLCAP上次股息总额为6.02 COP。 前一个月, 发行人支付了91.70 COP的股息, 这表明下跌‪1.42 K‬%。
ICOLCAP管理的资产为‪7.37 T‬ COP。 过去一个月内下降了0.82%。
ICOLCAP现金流账户为‪−478.09 B‬ COP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ICOLCAP向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为6.02 COP。 股息按月支付。
ICOLCAP份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2011年7月6日推出,管理方式为被动型。
ICOLCAP跟踪COLCAP Index - COP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICOLCAP投资股票。
ICOLCAP价格在过去一个月内下跌了−0.67%, 其年度表现增长了39.10%。 查看更多动态,请参阅ICOLCAP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.42%, 过去一个月下跌了−1.42%, 三个月内表现增长了11.41% 并且在一年内增长了50.59%。
ICOLCAP以溢价(0.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。