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Fondo BursAtil iShares COLCAP

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪8.24 T‬COP
资金流(1Y)
‪−534.57 B‬COP
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−2.2%
已发行股份总数
‪393.64 M‬
费用率

关于Fondo BursAtil iShares COLCAP


品牌
iShares
成立日期
2011年7月6日
指数追踪
COLCAP Index - COP
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
Identifiers
2
ISINCORB6PA00015

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
哥伦比亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
非能源矿业
股票95.14%
金融53.83%
公用事业18.25%
非能源矿业14.29%
能源矿产7.70%
零售行业1.06%
通讯0.01%
债券、现金及其它4.86%
其他2.31%
共同基金1.85%
现金0.70%
股票区域细分
99%0.1%
拉丁美洲99.91%
北美0.09%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ICOLCAP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的53.83%,以及Utilities,占股票总数的18.25%。 资产主要位于Latin America区域。
ICOLCAP的最大持股为Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered ShsGrupo Cibest S.A.,分别占投资组合的22.20%和14.54%。
ICOLCAP上次股息总额为102.57 COP。 前一个月, 发行人支付了2.58 COP的股息, 这表明上涨97.48%。
ICOLCAP管理的资产为‪8.24 T‬ COP。 过去一个月上涨了0.13%。
ICOLCAP现金流账户为‪−534.57 B‬ COP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ICOLCAP向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2026年1月7日)金额为102.57 COP。 股息按月支付。
ICOLCAP份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2011年7月6日推出,管理方式为被动型。
ICOLCAP跟踪COLCAP Index - COP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICOLCAP投资股票。
ICOLCAP价格在过去一个月内下跌了−1.44%, 其年度表现增长了45.51%。 查看更多动态,请参阅ICOLCAP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.25%, 三个月内表现增长了11.13% 并且在一年内增长了59.18%。
ICOLCAP以溢价(2.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。