关于Fondo BursAtil iShares COLCAP
成立日期
2011年7月6日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
Identifiers
2
ISINCORB6PA00015
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
非能源矿业
股票95.14%
金融53.83%
公用事业18.25%
非能源矿业14.29%
能源矿产7.70%
零售行业1.06%
通讯0.01%
债券、现金及其它4.86%
其他2.31%
共同基金1.85%
现金0.70%
股票区域细分
拉丁美洲99.91%
北美0.09%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICOLCAP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的53.83%,以及Utilities,占股票总数的18.25%。 资产主要位于Latin America区域。
ICOLCAP的最大持股为Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs和Grupo Cibest S.A.,分别占投资组合的22.20%和14.54%。
ICOLCAP上次股息总额为102.57 COP。 前一个月, 发行人支付了2.58 COP的股息, 这表明上涨97.48%。
ICOLCAP管理的资产为8.24 T COP。 过去一个月上涨了0.13%。
ICOLCAP现金流账户为−534.57 B COP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ICOLCAP向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2026年1月7日)金额为102.57 COP。 股息按月支付。
ICOLCAP份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2011年7月6日推出,管理方式为被动型。
ICOLCAP跟踪COLCAP Index - COP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICOLCAP投资股票。
ICOLCAP价格在过去一个月内下跌了−1.44%, 其年度表现增长了45.51%。 查看更多动态,请参阅ICOLCAP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.25%, 三个月内表现增长了11.13% 并且在一年内增长了59.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.25%, 三个月内表现增长了11.13% 并且在一年内增长了59.18%。
ICOLCAP以溢价(2.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。