关于ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF
成立日期
2023年9月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
FIGI
BBG01W3GWW21
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.57%
共同基金1.43%
现金−0.00%
股票区域细分
北美89.48%
欧洲5.81%
亚洲3.49%
大洋洲1.16%
拉丁美洲0.06%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ID27CO管理的资产为1.58 T COP。 过去一个月上涨了1.27%。
ID27CO现金流账户为505.30 B COP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ID27CO不向持有人支付股息。
ID27CO份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2023年9月6日推出,管理方式为被动型。
ID27CO费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
ID27CO跟踪Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ID27CO投资债券。
ID27CO价格在过去一个月内下跌了−0.99%, 其年度表现下降了−6.48%。 查看更多动态,请参阅ID27CO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.99%, 三个月内表现下跌了−0.56% 并且在一年内下降了−6.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.99%, 三个月内表现下跌了−0.56% 并且在一年内下降了−6.77%。
ID27CO以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。