关于ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CORP UCITS ETF
成立日期
2024年5月29日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.87%
共同基金0.12%
现金0.01%
股票区域细分
北美87.65%
欧洲5.89%
亚洲5.27%
大洋洲1.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ID30CO的最大持股为T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030和Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15-JUN-2030,分别占投资组合的1.79%和1.02%。
ID30CO管理的资产为992.64 B COP。 过去一个月上涨了7.96%。
ID30CO现金流账户为836.76 B COP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ID30CO不向持有人支付股息。
ID30CO份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2024年5月29日推出,管理方式为被动型。
ID30CO费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
ID30CO跟踪Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ID30CO投资债券。
ID30CO价格在过去一个月内下跌了−1.38%, 其年度表现增长了0.48%。 查看更多动态,请参阅ID30CO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.01%, 过去一个月下跌了−2.01%, 三个月内表现下跌了−0.92% 并且在一年内下降了−2.93%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.01%, 过去一个月下跌了−2.01%, 三个月内表现下跌了−0.92% 并且在一年内下降了−2.93%。
ID30CO以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。