U.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETF

U.S. Global Jets ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.08 T‬COP
资金流(1Y)
‪−1.23 T‬COP
股息收益率(指定)
0.83%
资产净值折价/溢价
2.008%
已发行股份总数
‪29.75 M‬
费用率
0.60%

关于U.S. Global Jets ETF


品牌
US Global
成立日期
2015年4月28日
结构
开放式基金
指数追踪
Stuttgart US Global Jets (USD)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US26922A8421

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
客运航空公司
策略
基本面
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
运输
电子科技
股票99.74%
运输79.51%
电子科技10.40%
消费者服务7.02%
科技服务2.81%
债券、现金及其它0.26%
共同基金0.24%
现金0.02%
股票区域细分
1%2%80%9%0.6%5%
北美80.96%
欧洲9.08%
亚洲5.39%
拉丁美洲2.86%
大洋洲1.08%
中东0.63%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JETS投资股票。 该基金的主要板块是Transportation,占股票总数的79.51%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.40%。 资产主要位于North America区域。
JETS的最大持股为Southwest Airlines Co.Delta Air Lines, Inc.,分别占投资组合的13.04%和10.12%。
JETS上次股息总额为869.01 COP。 一年前, 发行人支付了565.72 COP的股息, 这表明上涨34.90%。
JETS管理的资产为‪3.08 T‬ COP。 过去一个月上涨了2.24%。
JETS现金流账户为‪−1.23 T‬ COP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JETS向其持有人支付股息,股息收益率为0.83%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为869.01 COP。 股息每年支付一次。
JETS份额由U.S. Global Investors, Inc.US Global品牌发行。该ETF于2015年4月28日推出,管理方式为被动型。
JETS费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
JETS跟踪Stuttgart US Global Jets (USD)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JETS投资股票。
JETS价格在过去一个月内下跌了−1.59%, 其年度表现下降了−5.49%。 查看更多动态,请参阅JETS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.34%, 三个月内表现增长了9.54% 并且在一年内下降了−6.51%。
JETS以溢价(2.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。