关于iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF Accum USD
成立日期
2023年8月9日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000BWITBP9
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.87%
共同基金1.13%
现金−0.00%
股票区域细分
北美85.96%
欧洲7.64%
亚洲4.77%
大洋洲1.49%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
不，D26A不向持有人支付股息。
D26A份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2023年8月9日推出，管理方式为被动型。
D26A费用率为0.12%，这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
D26A跟踪Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
D26A投资债券。
D26A以溢价（0.35%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。