关于iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2023年8月9日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000UJ3480
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.94%
共同基金0.06%
现金0.00%
股票区域细分
北美85.39%
欧洲6.99%
亚洲5.77%
大洋洲1.62%
拉丁美洲0.23%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
D28A的最大持股为Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028和Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028，分别占投资组合的1.01%和0.98%。
不，D28A不向持有人支付股息。
D28A份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2023年8月9日推出，管理方式为被动型。
D28A费用率为0.12%，这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
D28A跟踪Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
D28A投资债券。
D28A价格在过去一个月上涨了1.34%， 其年度表现增长了8.47%。 查看更多动态，请参阅D28A价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.94%， 三个月内表现增长了2.30% 并且在一年内增长了5.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.94%， 三个月内表现增长了2.30% 并且在一年内增长了5.14%。
D28A以溢价（0.34%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。