关于iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
成立日期
2009年6月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642898427
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
金融
股票99.26%
非能源矿业54.99%
金融28.74%
零售行业4.16%
商业服务2.98%
配送服务2.51%
公用事业2.17%
通讯1.61%
健康服务1.16%
加工制造业0.84%
债券、现金及其它0.74%
企业0.58%
现金0.26%
其他−0.11%
股票区域细分
拉丁美洲52.72%
北美38.10%
欧洲5.87%
大洋洲3.31%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EPU投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的55.05%,以及Finance,占股票总数的28.77%。 资产主要位于Latin America区域。
EPU的最大持股为Southern Copper Corporation和Credicorp Ltd.,分别占投资组合的23.28%和21.64%。
EPU上次股息总额为0.90 USD。 六个月前, 发行人支付了1.30 USD的股息, 这表明下跌44.87%。
EPU管理的资产为190.04 M USD。 过去一个月上涨了16.02%。
EPU现金流账户为222.79 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EPU向其持有人支付股息,股息收益率为3.66%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.90 USD。 股息每半年支付一次。
EPU份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2009年6月19日推出,管理方式为被动型。
EPU费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
EPU跟踪MSCI All Peru Capped。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EPU投资股票。
EPU价格在过去一个月上涨了12.91%, 其年度表现增长了49.85%。 查看更多动态,请参阅EPU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.20%, 三个月内表现增长了23.75% 并且在一年内增长了48.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.20%, 三个月内表现增长了23.75% 并且在一年内增长了48.04%。
EPU以溢价(0.93%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。