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iShares MSCI Germany ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.04 B‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.65%
资产净值折价/溢价
−1.07%
已发行股份总数
‪49.50 M‬
费用率
0.50%

关于iShares MSCI Germany ETF


品牌
iShares
成立日期
1996年3月12日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Germany
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642868065

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
德国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
科技服务
股票99.10%
金融22.77%
制造业15.78%
科技服务15.26%
电子科技9.81%
耐用消费品7.29%
通讯6.12%
健康科技4.32%
加工制造业4.24%
公用事业3.61%
运输2.49%
非耐用消费品2.46%
健康服务1.80%
非能源矿业1.62%
商业服务0.47%
配送服务0.38%
零售行业0.38%
消费者服务0.31%
债券、现金及其它0.90%
Temporary0.63%
现金0.27%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EWG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.77%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.78%。 资产主要位于Europe区域。
EWG的最大持股为SAP SESiemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的14.57%和10.55%。
EWG上次股息总额为0.68 USD。 六个月前, 发行人支付了0.76 USD的股息, 这表明下跌11.65%。
是的,EWG向其持有人支付股息,股息收益率为1.65%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.68 USD。 股息每半年支付一次。
EWG份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于1996年3月12日推出,管理方式为被动型。
EWG费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
EWG跟踪MSCI Germany。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EWG投资股票。
EWG价格在过去一个月内下跌了−2.90%, 其年度表现增长了93.10%。 查看更多动态,请参阅EWG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.04%, 过去一个月下跌了−3.04%, 三个月内表现增长了1.18% 并且在一年内增长了28.36%。
EWG以溢价(1.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。