iShares China Large-Cap ETFiShares China Large-Cap ETFiShares China Large-Cap ETF

iShares China Large-Cap ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪6.59 B‬USD
资金流(1Y)
‪−2.02 B‬USD
股息收益率(指定)
2.34%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪166.80 M‬
费用率
0.74%

关于iShares China Large-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年10月5日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE China 50 Net Tax USD Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642871846

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
香港上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
零售行业
股票99.77%
金融33.95%
科技服务19.09%
零售行业12.17%
电子科技6.67%
能源矿产4.96%
消费者服务4.59%
制造业4.35%
非能源矿业3.97%
健康科技2.45%
商业服务2.07%
非耐用消费品2.03%
耐用消费品1.24%
配送服务0.88%
通讯0.55%
运输0.46%
公用事业0.34%
债券、现金及其它0.23%
现金0.12%
共同基金0.11%
股票区域细分
1%98%
亚洲98.23%
欧洲1.77%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FXI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.95%,以及Technology Services,占股票总数的19.09%。 资产主要位于Asia区域。
FXI的最大持股为Alibaba Group Holding LimitedTencent Holdings Ltd,分别占投资组合的9.23%和7.84%。
FXI上次股息总额为0.42 USD。 六个月前, 发行人支付了0.51 USD的股息, 这表明下跌22.31%。
FXI管理的资产为‪6.59 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.15%。
FXI现金流账户为‪−6.96 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FXI向其持有人支付股息,股息收益率为2.34%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.42 USD。 股息每半年支付一次。
FXI份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2004年10月5日推出,管理方式为被动型。
FXI费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
FXI跟踪FTSE China 50 Net Tax USD Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXI投资股票。
FXI价格在过去一个月上涨了1.19%, 其年度表现增长了18.15%。 查看更多动态,请参阅FXI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.60%, 过去一个月下跌了−3.60%, 三个月内表现下跌了−2.98% 并且在一年内增长了20.88%。
FXI以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。