关于Invesco Total Return Bond ETF
成立日期
2016年2月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46090A8045
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
Securitized43.53%
企业31.11%
政府部门14.67%
共同基金6.20%
Loans1.27%
ETF1.04%
现金1.02%
其他0.62%
市政0.49%
Rights & Warrants0.04%
结构性0.01%
股票区域细分
北美81.89%
欧洲10.63%
亚洲4.21%
拉丁美洲1.92%
中东0.80%
非洲0.33%
大洋洲0.22%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GTO投资债券。 该基金的主要板块是Securitized，占股票总数的43.53%，以及Corporate，占股票总数的31.11%。 资产主要位于N/A区域。
GTO上次股息总额为0.18 USD。 前一个月， 发行人支付了0.19 USD的股息， 这表明下跌3.89%。
是的，GTO向其持有人支付股息，股息收益率为4.72%。 上一期股息(2026年1月23日)金额为0.18 USD。 股息按月支付。
GTO股票由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2016年2月10日推出，管理风格为主动型。
GTO费用率为0.35%，这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
GTO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GTO投资债券。
GTO以溢价（0.16%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。