关于iShares Core High Dividend ETF
成立日期
2011年3月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B6636
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
健康科技
能源矿产
股票99.57%
非耐用消费品24.57%
健康科技19.86%
能源矿产18.38%
公用事业8.85%
电子科技5.64%
零售行业4.48%
通讯3.91%
金融3.73%
工业服务3.60%
运输1.85%
消费者服务1.80%
加工制造业1.06%
科技服务0.66%
配送服务0.58%
耐用消费品0.40%
制造业0.20%
债券、现金及其它0.43%
现金0.43%
股票区域细分
北美98.15%
欧洲1.85%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HDV投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables，占股票总数的24.57%，以及Health Technology，占股票总数的19.86%。 资产主要位于North America区域。
HDV的最大持股为Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation，分别占投资组合的8.66%和6.56%。
HDV上次股息总额为0.95 USD。 上一季度， 发行人支付了0.91 USD的股息， 这表明上涨3.84%。
是的，HDV向其持有人支付股息，股息收益率为3.11%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.95 USD。 股息按季度支付。
HDV份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2011年3月29日推出，管理方式为被动型。
HDV费用率为0.08%，这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
HDV跟踪Morningstar Dividend Yield Focus Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HDV投资股票。
HDV以溢价（1.25%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。