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iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
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关键统计
管理资产(AUM)
725.64 M
USD
资金流(1Y)
—
股息收益率(指定)
2.73%
资产净值折价/溢价
−1.6%
已发行股份总数
17.80 M
费用率
0.53%
关于iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
发行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首页
ishares.com
成立日期
2014年7月9日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variant
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V6395
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它
100.00%
ETF
99.95%
现金
0.05%
股票区域细分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
欧洲
0.00%
亚洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HEZU的股息在增长吗?
HEZU上次股息总额为0.86 USD。 六个月前, 发行人支付了0.24 USD的股息, 这表明上涨71.74%。
HEZU支付股息吗?
是的,HEZU向其持有人支付股息,股息收益率为2.73%。 上一期股息(2025年7月8日)金额为0.86 USD。 股息每半年支付一次。
哪家公司发行HEZU?
HEZU份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2014年7月9日推出,管理方式为被动型。
HEZU费用率是多少?
HEZU费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
HEZU跟踪什么指数?
HEZU跟踪MSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variant。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HEZU投资什么?
HEZU投资基金。
HEZU的交易价格是折价还是溢价?
HEZU以溢价(1.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。