关于iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
成立日期
2006年12月8日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.95%
共同基金0.08%
现金−0.03%
股票区域细分
北美99.92%
欧洲0.08%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IDTM的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034，分别占投资组合的9.64%和9.48%。
IDTM上次股息总额为3.53 USD。 六个月前， 发行人支付了3.51 USD的股息， 这表明上涨0.46%。
是的，IDTM向其持有人支付股息，股息收益率为3.81%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为3.53 USD。 股息每半年支付一次。
IDTM份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年12月8日推出，管理方式为被动型。
IDTM费用率为0.07%，这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
IDTM跟踪ICE BofA US Treasury (7-10 Y)。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IDTM投资债券。
IDTM价格在过去一个月上涨了3.58%， 其年度表现增长了0.34%。 查看更多动态，请参阅IDTM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.10%， 三个月内表现增长了2.26% 并且在一年内增长了2.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.10%， 三个月内表现增长了2.26% 并且在一年内增长了2.09%。
IDTM以溢价（0.15%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。