关于iShares S&P 500 Value ETF
成立日期
2000年5月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874089
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.88%
金融18.68%
电子科技18.64%
科技服务10.55%
健康科技10.18%
零售行业7.23%
非耐用消费品6.24%
能源矿产4.97%
公用事业3.75%
消费者服务3.12%
制造业3.09%
加工制造业2.62%
健康服务2.36%
通讯1.72%
运输1.62%
工业服务1.16%
配送服务1.08%
商业服务1.01%
非能源矿业0.93%
耐用消费品0.92%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
北美96.37%
欧洲3.63%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IVE投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的18.68%，以及Electronic Technology，占股票总数的18.64%。 资产主要位于North America区域。
IVE的最大持股为Apple Inc.和Microsoft Corporation，分别占投资组合的7.98%和7.14%。
IVE上次股息总额为0.87 USD。 上一季度， 发行人支付了0.81 USD的股息， 这表明上涨6.41%。
是的，IVE向其持有人支付股息，股息收益率为1.70%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.87 USD。 股息按季度支付。
IVE份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2000年5月22日推出，管理方式为被动型。
IVE费用率为0.18%，这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
IVE跟踪S&P 500 Value。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IVE投资股票。
IVE以溢价（0.75%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。