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iShares Core S&P 500 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪691.90 B‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.16%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪1.05 B‬
费用率
0.03%

关于iShares Core S&P 500 ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年5月15日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642872000

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票99.83%
电子科技24.26%
科技服务21.80%
金融14.46%
零售行业7.66%
健康科技6.98%
非耐用消费品3.30%
制造业3.23%
消费者服务2.70%
耐用消费品2.69%
公用事业2.41%
能源矿产2.36%
运输1.48%
加工制造业1.33%
健康服务1.16%
商业服务0.98%
工业服务0.98%
通讯0.88%
配送服务0.64%
非能源矿业0.48%
其他0.03%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
97%2%
北美97.70%
欧洲2.30%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IVV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.26%,以及Technology Services,占股票总数的21.80%。 资产主要位于North America区域。
IVV的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的7.66%和6.70%。
IVV上次股息总额为1.99 USD。 上一季度, 发行人支付了1.87 USD的股息, 这表明上涨6.41%。
是的,IVV向其持有人支付股息,股息收益率为1.16%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为1.99 USD。 股息按季度支付。
IVV份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2000年5月15日推出,管理方式为被动型。
IVV费用率为0.03%,这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
IVV跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IVV投资股票。
IVV价格在过去一个月上涨了2.83%, 其年度表现增长了17.74%。 查看更多动态,请参阅IVV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.77%, 三个月内表现增长了9.30% 并且在一年内增长了17.58%。
IVV以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。