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iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc
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USD
资金流(1Y)
—
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−0.09%
已发行股份总数
279.68 M
费用率
0.45%
关于iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc
发行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首页
ishares.com
成立日期
2017年4月13日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYK40
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,非本国货币
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
美元计价
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
79.68%
企业
19.36%
共同基金
0.98%
现金
−0.02%
股票区域细分
29%
10%
18%
9%
17%
14%
拉丁美洲
29.55%
欧洲
18.40%
中东
17.12%
亚洲
14.98%
北美
10.82%
非洲
9.12%
大洋洲
0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JPEA有什么?
JPEA投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的79.68%,以及Corporate,占股票总数的19.36%。 资产主要位于Latin America区域。
JPEA支付股息吗?
不,JPEA不向持有人支付股息。
哪家公司发行JPEA?
JPEA份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2017年4月13日推出,管理方式为被动型。
JPEA费用率是多少?
JPEA费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
JPEA跟踪什么指数?
JPEA跟踪J.P. Morgan EMBI Global Core Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JPEA投资什么?
JPEA投资债券。
JPEA的交易价格是折价还是溢价?
JPEA以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。