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iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.73 B‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.09%
已发行股份总数
‪279.68 M‬
费用率
0.45%

关于iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc


品牌
iShares
成立日期
2017年4月13日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYK40

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,非本国货币
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
美元计价

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门79.68%
企业19.36%
共同基金0.98%
现金−0.02%
股票区域细分
29%10%18%9%17%14%
拉丁美洲29.55%
欧洲18.40%
中东17.12%
亚洲14.98%
北美10.82%
非洲9.12%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JPEA投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的79.68%,以及Corporate,占股票总数的19.36%。 资产主要位于Latin America区域。
不,JPEA不向持有人支付股息。
JPEA份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2017年4月13日推出,管理方式为被动型。
JPEA费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
JPEA跟踪J.P. Morgan EMBI Global Core Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JPEA投资债券。
JPEA以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。