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Invesco QQQ Trust Series I

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关键统计


管理资产(AUM)
‪364.06 B‬USD
资金流(1Y)
‪16.81 B‬USD
股息收益率(指定)
0.49%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪632.65 M‬
费用率
0.20%

关于Invesco QQQ Trust Series I


发行人
品牌
Invesco
成立日期
1999年3月10日
结构
单位投资信托
指数追踪
NASDAQ 100 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090E1038

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
纳斯达克上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
零售行业
股票99.90%
电子科技33.43%
科技服务33.30%
零售行业10.17%
健康科技4.54%
消费者服务3.78%
耐用消费品2.90%
非耐用消费品2.64%
制造业1.75%
通讯1.60%
商业服务1.37%
公用事业1.33%
加工制造业1.23%
运输1.07%
配送服务0.31%
工业服务0.25%
能源矿产0.23%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
0.7%96%3%
北美96.31%
欧洲3.01%
拉丁美洲0.68%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QQQ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的33.43%,以及Technology Services,占股票总数的33.30%。 资产主要位于North America区域。
QQQ的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的9.25%和8.35%。
QQQ上次股息总额为0.59 USD。 上一季度, 发行人支付了0.72 USD的股息, 这表明下跌21.08%。
QQQ管理的资产为‪364.06 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.63%。
QQQ现金流账户为‪59.22 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QQQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.49%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.59 USD。 股息按季度支付。
QQQ份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于1999年3月10日推出,管理方式为被动型。
QQQ费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
QQQ跟踪NASDAQ 100 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QQQ投资股票。
QQQ价格在过去一个月上涨了1.79%, 其年度表现增长了27.81%。 查看更多动态,请参阅QQQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.83%, 三个月内表现增长了8.82% 并且在一年内增长了25.69%。
QQQ以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。