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Invesco S&P 500 GARP ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.73 B‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.36%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪24.12 M‬
费用率
0.36%

关于Invesco S&P 500 GARP ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年6月16日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 GARP Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4317

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月8日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
股票99.94%
金融19.44%
电子科技14.07%
科技服务11.29%
消费者服务9.84%
制造业8.20%
运输7.88%
耐用消费品6.76%
工业服务3.80%
零售行业3.29%
非耐用消费品3.28%
配送服务2.50%
健康服务2.36%
健康科技2.32%
商业服务1.86%
非能源矿业1.13%
能源矿产0.98%
其他0.95%
债券、现金及其它0.06%
共同基金0.06%
现金−0.00%
股票区域细分
96%3%
北美96.62%
欧洲3.38%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPGP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.44%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.07%。 资产主要位于North America区域。
SPGP的最大持股为Arista Networks, Inc.NVIDIA Corporation,分别占投资组合的2.96%和2.91%。
SPGP上次股息总额为0.35 USD。 上一季度, 发行人支付了0.46 USD的股息, 这表明下跌32.41%。
是的,SPGP向其持有人支付股息,股息收益率为1.36%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.35 USD。 股息按季度支付。
SPGP份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2011年6月16日推出,管理方式为被动型。
SPGP费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
SPGP跟踪S&P 500 GARP Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPGP投资股票。
SPGP价格在过去一个月上涨了2.08%, 其年度表现增长了2.08%。 查看更多动态,请参阅SPGP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.29%, 三个月内表现增长了8.93% 并且在一年内增长了8.90%。
SPGP以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。