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iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪47.81 B‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
3.86%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪548.40 M‬
费用率
0.15%

关于iShares 20+ Year Treasury Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2002年7月22日
结构
开放式基金
指数追踪
US Treasury 20+ Year Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874329

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门97.81%
现金2.19%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TLT的最大持股为United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051,分别占投资组合的5.73%和4.93%。
TLT上次股息总额为0.33 USD。 前一个月, 发行人支付了0.33 USD的股息, 这表明下跌0.83%。
是的,TLT向其持有人支付股息,股息收益率为3.86%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.33 USD。 股息按月支付。
TLT份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2002年7月22日推出,管理方式为被动型。
TLT费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
TLT跟踪US Treasury 20+ Year Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TLT投资债券。
TLT价格在过去一个月上涨了0.06%, 其年度表现下降了−10.97%。 查看更多动态,请参阅TLT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.13% 并且在一年内下降了−8.04%。
TLT以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。