关于iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
成立日期
2002年7月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874329
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门97.81%
现金2.19%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TLT的最大持股为United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051和United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051,分别占投资组合的5.73%和4.93%。
TLT上次股息总额为0.33 USD。 前一个月, 发行人支付了0.33 USD的股息, 这表明下跌0.83%。
是的,TLT向其持有人支付股息,股息收益率为3.86%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.33 USD。 股息按月支付。
TLT份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2002年7月22日推出,管理方式为被动型。
TLT费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
TLT跟踪US Treasury 20+ Year Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TLT投资债券。
TLT价格在过去一个月上涨了0.06%, 其年度表现下降了−10.97%。 查看更多动态,请参阅TLT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.13% 并且在一年内下降了−8.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.13% 并且在一年内下降了−8.04%。
TLT以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。