关于Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
成立日期
2005年3月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4804
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.77%
金融54.37%
零售行业8.93%
配送服务7.19%
耐用消费品5.46%
运输3.95%
制造业2.96%
商业服务2.75%
加工制造业2.37%
电子科技2.30%
消费者服务2.19%
非能源矿业1.71%
公用事业1.70%
非耐用消费品1.37%
通讯1.20%
健康服务0.76%
科技服务0.57%
债券、现金及其它0.23%
共同基金0.22%
现金0.00%
股票区域细分
北美98.40%
欧洲1.60%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XSVM投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的54.37%，以及Retail Trade，占股票总数的8.93%。 资产主要位于North America区域。
XSVM的最大持股为Sally Beauty Holdings, Inc.和SpartanNash Company，分别占投资组合的1.97%和1.84%。
XSVM上次股息总额为0.27 USD。 上一季度， 发行人支付了0.40 USD的股息， 这表明下跌47.90%。
是的，XSVM向其持有人支付股息，股息收益率为1.93%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.27 USD。 股息按季度支付。
XSVM份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2005年3月3日推出，管理方式为被动型。
XSVM费用率为0.37%，这意味着您必须支付0.37%的投资来帮助管理基金。
XSVM跟踪S&P SmallCap 600 High Momentum Value。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSVM投资股票。
XSVM以溢价（0.49%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。