UBS (IRL) FUND SOLUBS (IRL) FUND SOLUBS (IRL) FUND SOL

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关键统计


管理资产(AUM)
‪232.23 M‬CHF
资金流(1Y)
‪13.47 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
1.8%
已发行股份总数
‪1.40 M‬
费用率
0.23%

关于UBS (IRL) FUND SOL


发行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首页
成立日期
2012年8月20日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI AC Asia ex JP
复制方法
合成
管理风格
消极
ISIN
IE00B7WK2W23

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
亚太市场,不包括日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
健康科技
股票96.21%
科技服务17.79%
电子科技17.13%
金融10.73%
健康科技10.30%
公用事业6.81%
零售行业6.42%
能源矿产6.21%
耐用消费品5.58%
通讯3.38%
消费者服务2.61%
非耐用消费品2.42%
健康服务2.22%
制造业2.00%
工业服务0.63%
运输0.61%
商业服务0.55%
加工制造业0.38%
其他0.25%
配送服务0.10%
非能源矿业0.08%
债券、现金及其它3.79%
其他3.79%
现金0.00%
股票区域细分
62%36%0.4%
北美62.70%
欧洲36.90%
中东0.39%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向