关于UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD
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成立日期
2012年8月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B7WK2W23
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票92.80%
科技服务19.96%
电子科技18.59%
金融10.76%
零售行业7.00%
健康科技6.35%
制造业5.53%
公用事业5.50%
非耐用消费品5.36%
耐用消费品3.47%
消费者服务2.46%
通讯2.15%
能源矿产1.85%
加工制造业1.49%
工业服务0.97%
健康服务0.60%
运输0.57%
配送服务0.10%
非能源矿业0.07%
其他0.01%
债券、现金及其它7.20%
其他7.20%
现金0.00%
股票区域细分
北美62.41%
欧洲36.05%
中东0.99%
拉丁美洲0.54%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AJEUAS投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的19.96%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.59%。 资产主要位于North America区域。
不,AJEUAS不向持有人支付股息。
AJEUAS份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2012年8月20日推出,管理方式为被动型。
AJEUAS费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
AJEUAS跟踪MSCI AC Asia ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AJEUAS投资股票。
AJEUAS价格在过去一个月上涨了4.70%, 其年度表现增长了7.87%。 查看更多动态,请参阅AJEUAS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.25%, 三个月内表现增长了5.88% 并且在一年内增长了11.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.25%, 三个月内表现增长了5.88% 并且在一年内增长了11.12%。
AJEUAS以溢价(1.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。