UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USDUBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USDUBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD

UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪592.03 M‬CHF
资金流(1Y)
‪303.92 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪2.63 M‬
费用率
0.23%

关于UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2012年8月20日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI AC Asia ex JP
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B7WK2W23

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
亚太市场,不包括日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票95.93%
电子科技21.68%
科技服务19.90%
金融12.30%
制造业8.27%
零售行业6.32%
耐用消费品6.11%
健康科技5.37%
公用事业4.24%
非耐用消费品2.84%
能源矿产2.79%
消费者服务1.29%
运输1.12%
通讯1.10%
工业服务0.85%
加工制造业0.72%
健康服务0.68%
非能源矿业0.34%
其他0.01%
债券、现金及其它4.07%
其他4.07%
现金0.00%
股票区域细分
0.4%62%36%0.4%
北美62.22%
欧洲36.98%
拉丁美洲0.43%
中东0.36%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AJEUAS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.68%,以及Technology Services,占股票总数的19.90%。 资产主要位于North America区域。
AJEUAS的最大持股为Apple Inc.NVIDIA Corporation,分别占投资组合的5.90%和5.65%。
AJEUAS管理的资产为‪592.03 M‬ CHF。 过去一个月上涨了35.01%。
AJEUAS现金流账户为‪303.92 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AJEUAS不向持有人支付股息。
AJEUAS份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2012年8月20日推出,管理方式为被动型。
AJEUAS费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
AJEUAS跟踪MSCI AC Asia ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AJEUAS投资股票。
AJEUAS价格在过去一个月内下跌了−0.17%, 其年度表现增长了16.74%。 查看更多动态,请参阅AJEUAS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.27%, 过去一个月下跌了−1.27%, 三个月内表现增长了8.81% 并且在一年内增长了16.20%。
AJEUAS以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。