关于Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D
成立日期
2007年1月22日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0274221281
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
股票98.79%
健康科技37.01%
金融20.88%
非耐用消费品18.17%
制造业8.15%
耐用消费品5.70%
非能源矿业4.57%
加工制造业2.13%
通讯1.14%
商业服务1.04%
债券、现金及其它1.21%
现金1.21%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DBXS投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology，占股票总数的37.01%，以及Finance，占股票总数的20.88%。 资产主要位于Europe区域。
DBXS的最大持股为Novartis AG和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.，分别占投资组合的15.02%和14.88%。
DBXS上次股息总额为2.10 CHF。 一年前， 发行人支付了1.96 CHF的股息， 这表明上涨6.84%。
是的，DBXS向其持有人支付股息，股息收益率为1.66%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为2.10 CHF。 股息每年支付一次。
DBXS份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2007年1月22日推出，管理方式为被动型。
DBXS费用率为0.30%，这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
DBXS跟踪Solactive Swiss Large Cap Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DBXS投资股票。
DBXS以溢价（0.44%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。