关于Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
成立日期
2007年5月25日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门79.69%
企业15.40%
其他3.51%
现金1.40%
股票区域细分
欧洲93.83%
北美5.17%
大洋洲1.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DBXT投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的79.69%，以及Corporate，占股票总数的15.40%。 资产主要位于Europe区域。
不，DBXT不向持有人支付股息。
DBXT份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2007年5月25日推出，管理方式为被动型。
DBXT费用率为0.10%，这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
DBXT跟踪Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DBXT投资债券。
DBXT价格在过去一个月上涨了1.04%， 其年度表现增长了2.44%。 查看更多动态，请参阅DBXT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.39%， 三个月内表现增长了0.37% 并且在一年内增长了2.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.39%， 三个月内表现增长了0.37% 并且在一年内增长了2.62%。
DBXT以溢价（0.05%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。