关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Capitalisation
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成立日期
2018年6月18日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950674175
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.19%
金融25.13%
电子科技22.80%
科技服务10.39%
零售行业6.17%
非能源矿业4.52%
制造业4.10%
能源矿产3.87%
耐用消费品3.34%
非耐用消费品3.10%
健康科技2.97%
通讯2.62%
运输2.61%
公用事业2.37%
加工制造业1.65%
消费者服务1.55%
工业服务0.53%
健康服务0.52%
商业服务0.48%
配送服务0.43%
其他0.04%
债券、现金及其它0.81%
UNIT0.53%
现金0.28%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲79.06%
中东6.42%
拉丁美洲4.55%
欧洲4.37%
非洲2.94%
北美2.64%
大洋洲0.03%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMMUSC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.13%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.80%。 资产主要位于Asia区域。
EMMUSC的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.31%和5.42%。
不,EMMUSC不向持有人支付股息。
EMMUSC份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2018年6月18日推出,管理方式为被动型。
EMMUSC费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
EMMUSC跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMMUSC投资股票。
EMMUSC价格在过去一个月上涨了0.22%, 其年度表现增长了24.73%。 查看更多动态,请参阅EMMUSC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.48%, 三个月内表现增长了7.53% 并且在一年内增长了11.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.48%, 三个月内表现增长了7.53% 并且在一年内增长了11.67%。
EMMUSC以溢价(0.55%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。