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INVESCO MARKETS II

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关键统计


管理资产(AUM)
‪41.75 M‬CHF
资金流(1Y)
‪3.69 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%

关于INVESCO MARKETS II


发行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
费用率
0.26%
成立日期
2021年3月22日
指数追踪
Nasdaq Next Generation 100 Index
管理风格
消极
ISIN
IE00BMD8KP97

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
健康科技
电子科技
股票99.92%
科技服务22.91%
健康科技21.17%
电子科技15.98%
消费者服务8.80%
零售行业8.54%
运输6.93%
制造业3.48%
公用事业2.46%
商业服务1.72%
能源矿产1.44%
非能源矿业1.05%
金融1.05%
耐用消费品0.83%
配送服务0.78%
非耐用消费品0.78%
加工制造业0.69%
通讯0.66%
工业服务0.66%
债券、现金及其它0.08%
现金0.08%
股票区域细分
98%0.8%0.7%
北美98.52%
欧洲0.76%
中东0.72%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向