关于iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR
成立日期
2010年9月3日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B66F4759
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.62%
Loans0.25%
政府部门0.10%
现金0.03%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲91.63%
北美6.21%
亚洲2.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EUNW投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的99.62%，以及Government，占股票总数的0.10%。 资产主要位于Europe区域。
EUNW上次股息总额为2.26 CHF。 六个月前， 发行人支付了2.56 CHF的股息， 这表明下跌13.27%。
是的，EUNW向其持有人支付股息，股息收益率为5.50%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为2.26 CHF。 股息每半年支付一次。
EUNW份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2010年9月3日推出，管理方式为被动型。
EUNW费用率为0.50%，这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
EUNW跟踪Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUNW投资债券。
EUNW以溢价（0.57%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。