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INVESCO MARKETS II

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关键统计


管理资产(AUM)
‪119.79 M‬CHF
资金流(1Y)
‪114.29 M‬CHF
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.04%

关于INVESCO MARKETS II


发行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
费用率
0.20%
成立日期
2023年7月10日
指数追踪
NASDAQ-100 Equal Weighted Index
管理风格
消极
ISIN
IE000L2SA8K5

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
平等
加权方案
等于
选择标准
纳斯达克上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年9月25日
曝光类型
股票
科技服务
电子科技
健康科技
股票100.02%
科技服务27.82%
电子科技20.30%
健康科技11.61%
零售行业9.15%
消费者服务7.99%
非耐用消费品5.97%
公用事业4.01%
制造业3.05%
运输3.01%
耐用消费品1.07%
通讯1.02%
加工制造业1.01%
商业服务1.01%
工业服务1.00%
配送服务1.00%
能源矿产1.00%
债券、现金及其它−0.02%
现金−0.02%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向