关于iShares SLI UCITS ETF (DE)
成立日期
2001年3月22日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
股票99.88%
健康科技31.42%
金融26.78%
非耐用消费品12.48%
制造业9.95%
非能源矿业5.06%
耐用消费品4.60%
加工制造业3.31%
商业服务2.00%
通讯1.66%
电子科技1.60%
运输1.01%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXI1投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的31.42%,以及Finance,占股票总数的26.78%。 资产主要位于Europe区域。
EXI1的最大持股为UBS Group AG和Novartis AG,分别占投资组合的10.81%和9.50%。
EXI1上次股息总额为1.90 CHF。 上一季度, 发行人支付了1.79 CHF的股息, 这表明上涨5.76%。
是的,EXI1向其持有人支付股息,股息收益率为2.69%。 上一期股息(2025年6月16日)金额为1.90 CHF。 股息按季度支付。
EXI1份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2001年3月22日推出,管理方式为被动型。
EXI1费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
EXI1跟踪Switzerland SLI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXI1投资股票。
EXI1价格在过去一个月上涨了2.05%, 其年度表现增长了0.82%。 查看更多动态,请参阅EXI1价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.35%, 三个月内表现增长了1.18% 并且在一年内增长了2.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.35%, 三个月内表现增长了1.18% 并且在一年内增长了2.80%。
EXI1以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。