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iShares SLI UCITS ETF (DE)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪473.76 M‬CHF
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
2.69%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪3.44 M‬
费用率
0.51%

关于iShares SLI UCITS ETF (DE)


品牌
iShares
成立日期
2001年3月22日
结构
德国指数基金
指数追踪
Switzerland SLI
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
非耐用消费品
股票99.88%
健康科技31.42%
金融26.78%
非耐用消费品12.48%
制造业9.95%
非能源矿业5.06%
耐用消费品4.60%
加工制造业3.31%
商业服务2.00%
通讯1.66%
电子科技1.60%
运输1.01%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EXI1投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的31.42%,以及Finance,占股票总数的26.78%。 资产主要位于Europe区域。
EXI1的最大持股为UBS Group AGNovartis AG,分别占投资组合的10.81%和9.50%。
EXI1上次股息总额为1.90 CHF。 上一季度, 发行人支付了1.79 CHF的股息, 这表明上涨5.76%。
是的,EXI1向其持有人支付股息,股息收益率为2.69%。 上一期股息(2025年6月16日)金额为1.90 CHF。 股息按季度支付。
EXI1份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2001年3月22日推出,管理方式为被动型。
EXI1费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
EXI1跟踪Switzerland SLI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXI1投资股票。
EXI1价格在过去一个月上涨了2.05%, 其年度表现增长了0.82%。 查看更多动态,请参阅EXI1价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.35%, 三个月内表现增长了1.18% 并且在一年内增长了2.80%。
EXI1以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。