关于iShares USD Corp Bond UCITS ETF
成立日期
2003年5月16日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE0032895942
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
股票0.23%
0.07%
配送服务0.04%
耐用消费品0.03%
金融0.03%
工业服务0.02%
公用事业0.02%
零售行业0.02%
加工制造业0.01%
债券、现金及其它99.77%
企业96.97%
共同基金2.50%
现金0.13%
政府部门0.07%
Securitized0.07%
其他0.02%
股票区域细分
北美88.49%
欧洲8.14%
亚洲2.62%
大洋洲0.70%
拉丁美洲0.02%
中东0.02%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IBCD投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的96.97%，以及Government，占股票总数的0.07%。 资产主要位于North America区域。
IBCD上次股息总额为1.01 CHF。 上一季度， 发行人支付了1.00 CHF的股息， 这表明上涨0.31%。
是的，IBCD向其持有人支付股息，股息收益率为4.92%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为1.01 CHF。 股息按季度支付。
IBCD份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2003年5月16日推出，管理方式为被动型。
IBCD费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
IBCD跟踪iBoxx USD Liquid Investment Grade Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBCD投资债券。
IBCD以溢价（0.26%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。