关于iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
成立日期
2005年11月18日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63516
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
公用事业
非能源矿业
股票95.82%
金融40.67%
能源矿产13.63%
公用事业10.83%
非能源矿业10.42%
非耐用消费品4.37%
制造业2.79%
零售行业2.77%
电子科技2.53%
通讯2.10%
加工制造业1.57%
运输1.55%
健康服务1.50%
科技服务1.10%
债券、现金及其它4.18%
UNIT3.78%
现金0.40%
共同基金0.00%
股票区域细分
拉丁美洲85.34%
北美13.31%
欧洲1.35%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQQB投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的40.67%,以及Energy Minerals,占股票总数的13.63%。 资产主要位于Latin America区域。
IQQB的最大持股为Nu Holdings Ltd. Class A和Vale S.A.,分别占投资组合的13.26%和9.43%。
IQQB上次股息总额为0.24 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.23 CHF的股息, 这表明上涨4.87%。
是的,IQQB向其持有人支付股息,股息收益率为4.46%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.24 CHF。 股息按季度支付。
IQQB份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年11月18日推出,管理方式为被动型。
IQQB费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
IQQB跟踪MSCI Brazil。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQQB投资股票。
IQQB价格在过去一个月上涨了3.80%, 其年度表现下降了−3.43%。 查看更多动态,请参阅IQQB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.61% 并且在一年内增长了1.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.61% 并且在一年内增长了1.54%。
IQQB以溢价(1.82%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。