关于iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF
成立日期
2005年10月28日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63730
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票93.86%
电子科技29.74%
金融20.84%
科技服务10.57%
零售行业8.33%
制造业3.90%
健康科技2.87%
耐用消费品2.64%
运输2.54%
消费者服务2.00%
非耐用消费品1.83%
公用事业1.69%
通讯1.54%
非能源矿业1.50%
能源矿产1.30%
加工制造业0.88%
商业服务0.54%
工业服务0.48%
配送服务0.39%
健康服务0.21%
其他0.05%
债券、现金及其它6.14%
ETF5.58%
现金0.56%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲92.39%
欧洲7.27%
北美0.29%
大洋洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQQF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.74%,以及Finance,占股票总数的20.84%。 资产主要位于Asia区域。
IQQF的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的14.10%和7.38%。
IQQF上次股息总额为0.38 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.30 CHF的股息, 这表明上涨20.62%。
IQQF管理的资产为828.34 M CHF。 过去一个月上涨了9.50%。
IQQF现金流账户为67.57 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQQF向其持有人支付股息,股息收益率为1.66%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.30 CHF。 股息按季度支付。
IQQF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年10月28日推出,管理方式为被动型。
IQQF费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
IQQF跟踪MSCI AC Far East ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQQF投资股票。
IQQF价格在过去一个月上涨了0.94%, 其年度表现增长了23.33%。 查看更多动态,请参阅IQQF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.32%, 三个月内表现增长了8.58% 并且在一年内增长了22.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.32%, 三个月内表现增长了8.58% 并且在一年内增长了22.64%。
IQQF以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。