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iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪828.34 M‬CHF
资金流(1Y)
‪67.57 M‬CHF
股息收益率(指定)
1.66%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪12.58 M‬
费用率
0.74%

关于iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2005年10月28日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI AC Far East ex JP
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63730

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
亚太市场,不包括日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票93.86%
电子科技29.74%
金融20.84%
科技服务10.57%
零售行业8.33%
制造业3.90%
健康科技2.87%
耐用消费品2.64%
运输2.54%
消费者服务2.00%
非耐用消费品1.83%
公用事业1.69%
通讯1.54%
非能源矿业1.50%
能源矿产1.30%
加工制造业0.88%
商业服务0.54%
工业服务0.48%
配送服务0.39%
健康服务0.21%
其他0.05%
债券、现金及其它6.14%
ETF5.58%
现金0.56%
其他0.00%
股票区域细分
0%0.3%7%92%
亚洲92.39%
欧洲7.27%
北美0.29%
大洋洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IQQF投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.74%,以及Finance,占股票总数的20.84%。 资产主要位于Asia区域。
IQQF的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的14.10%和7.38%。
IQQF上次股息总额为0.38 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.30 CHF的股息, 这表明上涨20.62%。
IQQF管理的资产为‪828.34 M‬ CHF。 过去一个月上涨了9.50%。
IQQF现金流账户为‪67.57 M‬ CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQQF向其持有人支付股息,股息收益率为1.66%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.30 CHF。 股息按季度支付。
IQQF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2005年10月28日推出,管理方式为被动型。
IQQF费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
IQQF跟踪MSCI AC Far East ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQQF投资股票。
IQQF价格在过去一个月上涨了0.94%, 其年度表现增长了23.33%。 查看更多动态,请参阅IQQF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.32%, 三个月内表现增长了8.58% 并且在一年内增长了22.64%。
IQQF以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。