关键统计
关于iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
成立日期
2006年10月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
运输
工业服务
股票97.21%
公用事业54.85%
运输21.05%
工业服务14.28%
金融5.33%
通讯1.49%
电子科技0.11%
其他0.07%
消费者服务0.02%
债券、现金及其它2.79%
共同基金2.06%
现金0.41%
UNIT0.26%
Rights & Warrants0.06%
其他0.00%
股票区域细分
北美76.64%
亚洲11.02%
欧洲8.20%
拉丁美洲1.88%
大洋洲1.79%
中东0.47%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQQI投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的54.85%,以及Transportation,占股票总数的21.05%。 资产主要位于North America区域。
IQQI的最大持股为NextEra Energy, Inc.和Union Pacific Corporation,分别占投资组合的5.45%和4.71%。
IQQI上次股息总额为0.21 CHF。 上一季度, 发行人支付了0.16 CHF的股息, 这表明上涨20.03%。
IQQI管理的资产为1.41 B CHF。 过去一个月上涨了1.20%。
IQQI现金流账户为118.73 M CHF(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQQI向其持有人支付股息,股息收益率为2.18%。 上一期股息(2025年8月27日)金额为0.21 CHF。 股息按季度支付。
IQQI份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年10月20日推出,管理方式为被动型。
IQQI费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
IQQI跟踪FTSE Global Core Infrastructure Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQQI投资股票。
IQQI价格在过去一个月上涨了1.50%, 其年度表现下降了−2.59%。 查看更多动态,请参阅IQQI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.69% 并且在一年内下降了−0.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.69% 并且在一年内下降了−0.31%。
IQQI以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。