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ISHARES II PLC

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关键统计

管理资产(AUM)
‪2.05 B‬CHF
资金流(1Y)
‪−106.04 M‬CHF
股息收益率(指定)
1.23%
资产净值折价/溢价
0.7%

关于ISHARES II PLC

发行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
费用率
0.65%
成立日期
2007年3月16日
指数追踪
S&P Global Water
管理风格
消极
ISIN
IE00B1TXK627

类别

资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年5月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
公用事业
股票99.11%
制造业40.88%
公用事业35.76%
科技服务6.45%
工业服务6.32%
加工制造业4.44%
配送服务3.09%
非能源矿业1.25%
耐用消费品0.47%
商业服务0.36%
金融0.10%
债券、现金及其它0.89%
UNIT0.73%
现金0.16%
共同基金0.00%
股票区域细分
3%64%20%4%7%
北美64.42%
欧洲20.20%
亚洲7.13%
中东4.32%
拉丁美洲3.92%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

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资金流向