关于iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
成立日期
2007年12月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B27YCP72
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
非能源矿业
股票99.17%
电子科技40.41%
非能源矿业10.93%
能源矿产9.16%
制造业6.93%
金融6.05%
健康科技4.58%
耐用消费品4.37%
非耐用消费品3.33%
公用事业2.56%
加工制造业2.55%
科技服务1.82%
运输1.54%
工业服务1.04%
通讯0.99%
健康服务0.95%
零售行业0.94%
配送服务0.58%
商业服务0.35%
消费者服务0.09%
债券、现金及其它0.83%
UNIT0.65%
现金0.17%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲78.53%
中东7.78%
拉丁美洲4.87%
非洲3.12%
欧洲2.98%
北美2.57%
大洋洲0.14%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISEM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的40.41%，以及Non-Energy Minerals，占股票总数的10.93%。 资产主要位于Asia区域。
ISEM的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和SK hynix Inc.，分别占投资组合的15.52%和8.69%。
ISEM上次股息总额为0.25 USD。 六个月前， 发行人支付了0.20 USD的股息， 这表明上涨22.38%。
是的，ISEM向其持有人支付股息，股息收益率为1.55%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.25 USD。 股息每半年支付一次。
ISEM份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年12月7日推出，管理方式为被动型。
ISEM费用率为0.35%，这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
ISEM跟踪MSCI Emerging Markets Islamic Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISEM投资股票。
ISEM以溢价（0.51%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。