关于Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF -Acc-
成立日期
2007年9月13日
结构
法国SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010510800
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门79.43%
企业20.57%
股票区域细分
欧洲95.63%
北美3.58%
大洋洲0.63%
亚洲0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LYCSH投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的79.43%，以及Corporate，占股票总数的20.57%。 资产主要位于Europe区域。
LYCSH的最大持股为Italy 2.7% 01-OCT-2030和France 2.75% 25-FEB-2029，分别占投资组合的5.86%和4.49%。
不，LYCSH不向持有人支付股息。
LYCSH份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2007年9月13日推出，管理方式为被动型。
LYCSH费用率为0.10%，这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
LYCSH跟踪FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LYCSH投资债券。
LYCSH以溢价（0.09%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。