关于Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF -Dist- Distribution
成立日期
2016年5月17日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1407888053
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LYX7的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034，分别占投资组合的9.65%和9.60%。
LYX7上次股息总额为2.14 CHF。 一年前， 发行人支付了1.42 CHF的股息， 这表明上涨33.64%。
是的，LYX7向其持有人支付股息，股息收益率为4.56%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为2.14 CHF。 股息每年支付一次。
LYX7份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2016年5月17日推出，管理方式为被动型。
LYX7费用率为0.07%，这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
LYX7跟踪Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LYX7投资债券。
LYX7以溢价（0.12%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。